| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 52.67 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 28.37 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 9.39 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.29 | | 存款-活期存款 | 4.64 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 610 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 4.4813 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2011/09/09 | | 經理人 | 沈育民 | | 投資地區 | 中華民國,巴西,俄羅斯,墨西哥,委內瑞拉,智利,哥倫比亞,秘魯,阿根廷,菲律賓,泰國,印尼,烏克蘭,烏拉圭,南非,波蘭,土耳其,匈牙利,埃及,以色列,羅馬尼亞,馬來西亞,巴拿馬,黎巴嫩,巴基斯坦,迦納,越南,突尼西亞,南韓,中國,香港,印度 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.外國之有價證券為:在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.29 | 459 of 555 | | 近一個月 | -0.12 | 431 of 555 | | 近三個月 | 4.90 | 13 of 537 | | 近六個月 | 10.09 | 37 of 536 | | 今年以來 | 7.23 | 24 of 555 | | 近一年 | 13.37 | 41 of 536 | | 近兩年 | 9.91 | 128 of 482 | | 近三年 | -5.88 | 272 of 432 | | 近五年 | -6.10 | 172 of 251 | | 近十年 | -7.44 | 40 of 60 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.6506 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5541 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8471 |
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